有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 2023年12月6日現在 | 第10期計算期間 2024年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,520 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,242,762,408 | 3,882,436,684 |
| 派生商品評価勘定 | 18,271,337 | 113,065,492 |
| 未収入金 | 37,583,472 | 34,204,740 |
| 流動資産合計 | 4,298,655,737 | 4,029,706,916 |
| 資産合計 | 4,298,655,737 | 4,029,706,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,979,700 | 143,382 |
| 未払金 | 1,160,841 | 1,670 |
| 未払解約金 | 10,551,298 | 1,563,228 |
| 未払受託者報酬 | 2,448,560 | 2,321,082 |
| 未払委託者報酬 | 23,996,247 | 22,747,082 |
| その他未払費用 | 523,637 | 531,936 |
| 流動負債合計 | 40,660,283 | 27,308,380 |
| 負債合計 | 40,660,283 | 27,308,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,490,685,897 | 1,851,100,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,767,309,557 | 2,151,298,200 |
| (分配準備積立金) | 492,110,217 | 1,135,824,953 |
| 元本等合計 | 4,257,995,454 | 4,002,398,536 |
| 純資産合計 | 4,257,995,454 | 4,002,398,536 |
| 負債純資産合計 | 4,298,655,737 | 4,029,706,916 |
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