半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	667,092,342	96.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,967,934	3.04
合計(純資産総額)		688,060,276	100.00

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,152,954,895	99.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,543,835	0.71
合計(純資産総額)		2,168,498,730	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	613,313,700	8.06
	アメリカ	5,188,222,339	68.20
	ドイツ	36,191,485	0.47
	フランス	445,481,355	5.85
	オランダ	67,672,957	0.88
	アイルランド	35,874,718	0.47
	イギリス	306,667,443	4.03
	オーストラリア	506,859,907	6.66
	香港	150,157,632	1.97
	シンガポール	92,480,551	1.21
	小計	7,442,922,087	97.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	163,755,713	2.15
合計(純資産総額)		7,606,677,800	100.00