半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,316,018,121	98.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,716,873	1.93
合計(純資産総額)		2,361,734,994	100.00

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,243,235,623	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,548,700	0.82
合計(純資産総額)		2,261,784,323	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,191,858,200	9.19
	アメリカ	8,369,191,781	64.55
	カナダ	213,863,561	1.64
	ドイツ	90,469,382	0.69
	フランス	142,895,364	1.10
	スペイン	250,011,612	1.92
	ベルギー	142,245,506	1.09
	アイルランド	203,888,343	1.57
	イギリス	707,990,220	5.46
	オーストラリア	785,909,807	6.06
	香港	420,760,546	3.24
	シンガポール	300,703,987	2.31
	小計	12,819,788,309	98.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	145,419,224	1.12
合計(純資産総額)		12,965,207,533	100.00