半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,411,240,588	99.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,937,884	0.14
合計(純資産総額)		3,416,178,472	100.00

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,047,622,487	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,826,409	0.94
合計(純資産総額)		6,105,448,896	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	960,796,200	7.67
	アメリカ	8,532,317,164	68.18
	カナダ	97,851,432	0.78
	ドイツ	91,241,825	0.72
	フランス	222,052,208	1.77
	オランダ	84,719,983	0.67
	ベルギー	90,739,538	0.72
	イギリス	555,752,154	4.44
	オーストラリア	1,021,808,794	8.16
	香港	237,460,287	1.89
	シンガポール	363,517,329	2.90
	小計	12,258,256,914	97.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	254,815,028	2.03
合計(純資産総額)		12,513,071,942	100.00