半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,015,175,509	99.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	868,402	0.08
合計(純資産総額)		1,016,043,911	100.00

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,871,392,618	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,729,739	0.93
合計(純資産総額)		1,889,122,357	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,210,478,300	8.77
	アメリカ	9,051,748,816	65.62
	カナダ	109,724,549	0.79
	フランス	271,511,101	1.96
	スペイン	287,476,636	2.08
	ベルギー	144,017,604	1.04
	アイルランド	232,010,441	1.68
	イギリス	844,059,993	6.11
	オーストラリア	862,961,099	6.25
	香港	266,614,939	1.93
	シンガポール	368,393,228	2.67
	小計	13,648,996,706	98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	144,829,506	1.04
合計(純資産総額)		13,793,826,212	100.00