有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,918,478,887	97.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,231,496	2.45
合計(純資産総額)		1,966,710,383	100.00

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,804,935,271	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,099,864	0.93
合計(純資産総額)		1,822,035,135	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,057,319,800	8.43
	アメリカ	8,298,305,740	66.20
	カナダ	100,158,333	0.79
	フランス	101,843,395	0.81
	スペイン	293,714,522	2.34
	ベルギー	145,469,229	1.16
	アイルランド	205,100,063	1.63
	イギリス	552,240,970	4.40
	オーストラリア	746,197,117	5.95
	香港	408,088,623	3.25
	シンガポール	259,257,508	2.06
	小計	12,167,695,300	97.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	366,682,954	2.92
合計(純資産総額)		12,534,378,254	100.00