有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,065,550,933	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,880,532	0.81
合計(純資産総額)		2,082,431,465	100.00

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,614,179,861	99.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,820,210	0.95
合計(純資産総額)		3,649,000,071	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	837,806,300	9.62
	アメリカ	5,693,774,914	65.38
	カナダ	175,390,238	2.01
	ドイツ	95,925,901	1.10
	フランス	121,000,243	1.38
	オランダ	27,702,305	0.31
	ベルギー	98,467,815	1.13
	イギリス	424,028,305	4.86
	オーストラリア	656,270,598	7.53
	香港	210,656,378	2.41
	シンガポール	276,147,442	3.17
	小計	8,617,170,439	98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,241,111	1.04
合計(純資産総額)		8,708,411,550	100.00