半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	930,535,238	99.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,948,530	0.31
合計(純資産総額)		933,483,768	100.00

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,044,035,119	99.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,489,340	0.65
合計(純資産総額)		2,057,524,459	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,062,089,500	7.84
	アメリカ	8,825,985,311	65.22
	カナダ	144,052,008	1.06
	ドイツ	66,656,929	0.49
	フランス	712,960,322	5.26
	スペイン	86,215,150	0.63
	アイルランド	53,358,332	0.39
	イギリス	703,463,240	5.19
	オーストラリア	1,027,537,006	7.59
	香港	384,040,748	2.83
	シンガポール	244,504,528	1.80
	小計	13,310,863,074	98.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	221,451,531	1.63
合計(純資産総額)		13,532,314,605	100.00