半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,241,979,330	100.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△15,975,445	△0.25
合計(純資産総額)		6,226,003,885	100.00

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,190,341,197	98.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	129,313,564	1.14
合計(純資産総額)		11,319,654,761	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,376,891,600	6.65
	アメリカ	14,607,696,365	70.60
	カナダ	457,382,919	2.21
	フランス	454,901,668	2.19
	オランダ	123,210,583	0.59
	スペイン	148,001,870	0.71
	イギリス	811,217,166	3.92
	オーストラリア	1,374,933,747	6.64
	香港	523,292,422	2.52
	シンガポール	573,888,063	2.77
	小計	20,451,416,403	98.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	237,221,707	1.14
合計(純資産総額)		20,688,638,110	100.00