有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,267,472,122	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,390,727	0.81
合計(純資産総額)		7,326,862,849	100.00

野村世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,014,263,975	99.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	167,736,083	0.97
合計(純資産総額)		17,182,000,058	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,627,885,400	5.95
	アメリカ	19,540,333,869	71.52
	カナダ	542,931,705	1.98
	フランス	242,031,791	0.88
	オランダ	69,670,682	0.25
	ベルギー	302,188,192	1.10
	ガーンジー	94,234,291	0.34
	イギリス	1,363,327,332	4.99
	オーストラリア	1,493,272,046	5.46
	香港	500,010,039	1.83
	シンガポール	1,110,419,248	4.06
	小計	26,886,304,595	98.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	432,931,532	1.58
合計(純資産総額)		27,319,236,127	100.00