- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,487,328,709 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,993,843 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,490,322,552 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 110,168,328,290 | 98.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,317,815,275 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 111,486,143,565 | 100.00 | |
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