有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,816,924,693 | 99.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,450,262 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 1,820,374,955 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 59,226,200,640 | 98.56 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 863,949,105 | 1.43 |
| 合計(純資産総額) | 60,090,149,745 | 100.00 | |
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