半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,587,339,166 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,320,998 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 5,598,660,164 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 50,704,464,560 | 98.52 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 757,368,096 | 1.47 |
| 合計(純資産総額) | 51,461,832,656 | 100.00 | |
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