有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,453,060,661 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 45,272,884 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 22,498,333,545 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 79,760,476,850 | 98.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,111,985,256 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 80,872,462,106 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
