半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,279,239,037 | 99.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,604,664 | 0.11 |
| 合計(純資産総額) | 2,281,843,701 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 43,186,850,590 | 98.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 457,115,179 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 43,643,965,769 | 100.00 | |
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