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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,362,474,424 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 58,836,815 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 29,421,311,239 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 102,547,055,700 | 98.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,173,141,604 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 103,720,197,304 | 100.00 | |
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