半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,007,699,419 | 99.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,963,326 | 0.09 |
| 合計(純資産総額) | 2,009,662,745 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 91,785,716,530 | 98.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,175,450,882 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 92,961,167,412 | 100.00 | |
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