有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,391,820,169 | 99.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,283,631 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 2,395,103,800 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 46,426,487,170 | 99.30 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 324,274,061 | 0.69 |
| 合計(純資産総額) | 46,750,761,231 | 100.00 | |
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