半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
(1)【投資状況】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,890,974,419 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,913,707 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,896,888,126 | 100.00 | |
(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 45,119,738,940 | 97.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,043,849,116 | 2.26 |
| 合計(純資産総額) | 46,163,588,056 | 100.00 | |
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