有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 638,544,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 271,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,272,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 634,738,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,528,419,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,198,151,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,330,268,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,228,842,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7544 | 円 |
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