有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,911,479,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,902,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,906,576,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 960,124,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9858 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 120,263,227,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,214,094,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,049,132,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,477,246,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6656 | 円 |
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