有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,367,981,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,465,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,357,516,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,850,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5069 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,391,745,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,200,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,389,544,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,583,221,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7231 | 円 |
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