有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,254,173,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 572,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,253,601,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 996,900,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2575 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,765,051,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,301,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,759,749,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,470,217,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2552 | 円 |
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