有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,698,710,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,043,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,692,666,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 588,995,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8738 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,084,863,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 978,482,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,106,381,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,920,847,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3879 | 円 |
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