有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 876,315,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,951,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 874,364,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 698,446,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2519 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,058,774,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,101,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,013,673,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,308,657,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2182 | 円 |
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