有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 831,581,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 831,219,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 814,536,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,402,141,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,704,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,397,437,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,104,397,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8168 | 円 |
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