有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,418,689,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,085,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,416,603,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 940,002,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5070 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,000,264,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 857,654,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,142,609,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,013,755,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7622 | 円 |
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