有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,604,183,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,651,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,595,531,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 938,518,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7001 | 円 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,157,482,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,252,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,996,230,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,192,927,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0960 | 円 |
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