有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド | 275,147,729 | 1.3944 | 383,686,331 | 1.3754 | 378,438,186 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 61,700 | 9,106.00 | 561,840,200 | 8,837.00 | 545,242,900 | 4.50 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 7,600 | 67,199.88 | 510,719,088 | 67,080.00 | 509,808,000 | 4.21 |
| 3 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 88,700 | 3,620.00 | 321,094,000 | 5,590.00 | 495,833,000 | 4.09 |
| 4 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 15,900 | 13,130.00 | 208,767,000 | 21,690.00 | 344,871,000 | 2.85 |
| 5 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 10,800 | 37,960.43 | 409,972,644 | 31,770.00 | 343,116,000 | 2.83 |
| 6 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 115,900 | 1,893.12 | 219,412,608 | 2,394.00 | 277,464,600 | 2.29 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 111,800 | 2,924.70 | 326,981,460 | 2,477.00 | 276,928,600 | 2.28 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 29,700 | 9,389.00 | 278,853,300 | 8,901.00 | 264,359,700 | 2.18 |
| 9 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 33,400 | 7,210.00 | 240,814,000 | 7,830.00 | 261,522,000 | 2.16 |
| 10 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 196,100 | 1,552.82 | 304,508,002 | 1,314.00 | 257,675,400 | 2.12 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 41,300 | 7,244.83 | 299,211,479 | 6,139.00 | 253,540,700 | 2.09 |
| 12 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 100,500 | 2,396.45 | 240,843,225 | 2,522.00 | 253,461,000 | 2.09 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 92,000 | 3,190.00 | 293,480,000 | 2,754.00 | 253,368,000 | 2.09 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 161,000 | 1,630.64 | 262,533,040 | 1,282.50 | 206,482,500 | 1.70 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 179,000 | 978.90 | 175,223,100 | 1,130.00 | 202,270,000 | 1.67 |
| 16 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 106,000 | 1,995.50 | 211,523,000 | 1,888.00 | 200,128,000 | 1.65 |
| 17 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 30,000 | 7,581.42 | 227,442,795 | 6,640.00 | 199,200,000 | 1.64 |
| 18 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 77,000 | 2,497.55 | 192,311,350 | 2,484.00 | 191,268,000 | 1.58 |
| 19 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 8,900 | 26,330.00 | 234,337,000 | 21,080.00 | 187,612,000 | 1.55 |
| 20 | 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 26,300 | 6,949.70 | 182,777,110 | 7,030.00 | 184,889,000 | 1.52 |
| 21 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 24,500 | 8,394.00 | 205,653,000 | 7,488.00 | 183,456,000 | 1.51 |
| 22 | 日本 | 株式 | ヨネックス | その他製品 | 58,300 | 2,429.91 | 141,664,194 | 3,105.00 | 181,021,500 | 1.49 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 238,000 | 890.00 | 211,820,000 | 757.10 | 180,189,800 | 1.48 |
| 24 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 9,100 | 16,524.44 | 150,372,404 | 18,660.00 | 169,806,000 | 1.40 |
| 25 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3,900 | 52,193.44 | 203,554,416 | 42,640.00 | 166,296,000 | 1.37 |
| 26 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 60,000 | 2,970.83 | 178,249,928 | 2,744.00 | 164,640,000 | 1.36 |
| 27 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 38,600 | 4,705.00 | 181,613,000 | 4,174.00 | 161,116,400 | 1.33 |
| 28 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 8,400 | 15,946.13 | 133,947,492 | 19,100.00 | 160,440,000 | 1.32 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 35,100 | 4,348.00 | 152,614,800 | 4,471.00 | 156,932,100 | 1.29 |
| 30 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 50,900 | 2,115.00 | 107,653,500 | 2,929.00 | 149,086,100 | 1.23 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.48 |
| 建設業 | 2.27 | ||
| 食料品 | 2.29 | ||
| 繊維製品 | 1.67 | ||
| 化学 | 5.45 | ||
| 医薬品 | 3.49 | ||
| ゴム製品 | 1.33 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.60 | ||
| 非鉄金属 | 0.52 | ||
| 金属製品 | 1.19 | ||
| 機械 | 10.89 | ||
| 電気機器 | 18.17 | ||
| 輸送用機器 | 6.78 | ||
| 精密機器 | 5.25 | ||
| その他製品 | 3.43 | ||
| 電気・ガス業 | 1.15 | ||
| 情報・通信業 | 7.40 | ||
| 卸売業 | 2.07 | ||
| 小売業 | 8.01 | ||
| 銀行業 | 2.12 | ||
| 保険業 | 0.48 | ||
| 不動産業 | 1.23 | ||
| サービス業 | 8.94 | ||
| 合 計 | 97.32 |
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