有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド	1,361,450,863	4.7212	6,427,681,815	4.7231	6,430,268,571	100.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(参考)ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	富士通	電気機器	77,600	3,455.00	268,108,000	4,329.00	335,930,400	4.44
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	65,100	2,991.02	194,715,402	4,024.00	261,962,400	3.46
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	25,500	8,307.82	211,849,410	8,847.00	225,598,500	2.98
4	日本	株式	ファナック	電気機器	34,300	3,810.00	130,683,000	6,084.00	208,681,200	2.76
5	日本	株式	アシックス	その他製品	53,800	3,532.13	190,028,719	3,755.00	202,019,000	2.67
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	56,500	2,838.08	160,351,645	3,356.00	189,614,000	2.50
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,500	25,189.94	138,544,670	34,320.00	188,760,000	2.49
8	日本	株式	日本製鋼所	機械	19,900	8,427.32	167,703,777	7,679.00	152,812,100	2.02
9	日本	株式	住友不動産	不動産業	37,800	2,919.00	110,338,200	3,932.00	148,629,600	1.96
10	日本	株式	HOYA	精密機器	6,200	17,015.00	105,493,000	23,685.00	146,847,000	1.94
11	日本	株式	豊田通商	卸売業	27,000	3,872.43	104,555,610	5,274.00	142,398,000	1.88
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,900	16,540.34	114,128,346	20,080.00	138,552,000	1.83
13	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	13,400	6,851.53	91,810,502	10,010.00	134,134,000	1.77
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,600	5,977.00	135,080,200	5,817.00	131,464,200	1.73
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,300	47,180.00	108,514,000	56,940.00	130,962,000	1.73
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	26,600	4,072.00	108,315,200	4,902.00	130,393,200	1.72
17	日本	株式	ディスコ	機械	2,700	40,715.94	109,933,038	48,170.00	130,059,000	1.72
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	20,000	5,951.19	119,023,917	6,325.00	126,500,000	1.67
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	49,200	1,963.50	96,604,200	2,493.00	122,655,600	1.62
20	日本	株式	日東電工	化学	29,600	2,848.05	84,302,280	3,715.00	109,964,000	1.45
21	日本	株式	朝日インテック	精密機器	36,100	2,411.68	87,061,648	2,937.50	106,043,750	1.40
22	日本	株式	信越化学工業	化学	21,000	4,556.00	95,676,000	4,873.00	102,333,000	1.35
23	日本	株式	オービック	情報・通信業	20,700	5,525.00	114,367,500	4,922.00	101,885,400	1.34
24	日本	株式	中外製薬	医薬品	11,800	7,490.24	88,384,832	8,243.00	97,267,400	1.28
25	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19,200	3,628.00	69,657,600	5,041.00	96,787,200	1.28
26	日本	株式	日油	化学	31,000	2,683.10	83,176,100	3,011.00	93,341,000	1.23
27	日本	株式	鹿島建設	建設業	15,900	3,642.00	57,907,800	5,835.00	92,776,500	1.22
28	日本	株式	三井物産	卸売業	19,800	2,940.00	58,212,000	4,643.00	91,931,400	1.21
29	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	98,500	1,009.78	99,463,330	932.30	91,831,550	1.21
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	46,000	1,476.20	67,905,200	1,975.00	90,850,000	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.49
		鉱業	1.10
		建設業	2.37
		食料品	1.01
		化学	7.32
		医薬品	2.99
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	1.93
		鉄鋼	0.42
		非鉄金属	6.09
		金属製品	0.32
		機械	8.00
		電気機器	21.84
		輸送用機器	2.81
		精密機器	3.34
		その他製品	3.82
		陸運業	0.60
		海運業	0.21
		倉庫・運輸関連業	0.38
		情報・通信業	6.10
		卸売業	4.48
		小売業	6.67
		銀行業	3.59
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	3.40
		その他金融業	0.98
		不動産業	1.96
		サービス業	4.01
合計			98.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算