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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】: 2025/02/28 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド	2,187,312,073	3.7839	8,276,570,154	3.8258	8,368,218,528	99.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(参考)ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	61,200	7,711.00	471,913,200	11,145.00	682,074,000	4.37
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	169,000	3,417.83	577,613,270	3,937.00	665,353,000	4.26
3	日本	株式	ファナック	電気機器	144,000	4,403.95	634,168,800	4,175.00	601,200,000	3.85
4	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	8,100	40,680.00	329,508,000	53,820.00	435,942,000	2.79
5	日本	株式	信越化学工業	化学	75,400	6,206.30	467,955,111	5,296.00	399,318,400	2.56
6	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	58,000	4,305.45	249,716,467	6,685.00	387,730,000	2.48
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	60,800	5,586.88	339,682,304	5,728.00	348,262,400	2.23
8	日本	株式	アシックス	その他製品	108,700	2,808.12	305,242,644	3,110.00	338,057,000	2.16
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	42,100	7,437.00	313,097,700	7,832.00	329,727,200	2.11
10	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	48,600	3,145.08	152,850,888	6,548.00	318,232,800	2.04
11	日本	株式	HOYA	精密機器	15,800	18,857.17	297,943,392	19,815.00	313,077,000	2.00
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,800	69,250.00	332,400,000	64,630.00	310,224,000	1.98
13	日本	株式	第一三共	医薬品	68,300	5,580.16	381,124,928	4,352.00	297,241,600	1.90
14	日本	株式	富士通	電気機器	100,400	2,528.93	253,904,572	2,799.50	281,069,800	1.80
15	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	30,000	5,449.00	163,470,000	9,198.00	275,940,000	1.77
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	29,600	9,607.23	284,374,008	9,185.00	271,876,000	1.74
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	143,700	1,615.68	232,173,216	1,846.00	265,270,200	1.70
18	日本	株式	シスメックス	電気機器	89,900	2,605.00	234,189,500	2,916.50	262,193,350	1.68
19	日本	株式	中外製薬	医薬品	37,300	4,966.00	185,231,800	6,999.00	261,062,700	1.67
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	95,600	3,054.68	292,027,482	2,559.50	244,688,200	1.56
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	71,400	3,209.00	229,122,600	3,146.00	224,624,400	1.44
22	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	170,100	1,658.64	282,135,581	1,302.50	221,555,250	1.42
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,800	21,557.69	254,380,760	18,660.00	220,188,000	1.41
24	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	55,800	3,381.66	188,696,628	3,764.00	210,031,200	1.34
25	日本	株式	オービック	情報・通信業	44,600	3,994.00	178,132,400	4,693.00	209,307,800	1.34
26	日本	株式	住友林業	建設業	39,500	5,344.05	211,089,975	5,294.00	209,113,000	1.34
27	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,400	34,687.16	291,372,144	24,185.00	203,154,000	1.30
28	日本	株式	朝日インテック	精密機器	78,300	2,201.50	172,377,450	2,576.00	201,700,800	1.29
29	日本	株式	住友不動産	不動産業	40,700	4,806.00	195,604,200	4,940.00	201,058,000	1.28
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,216,100	148.18	180,201,698	158.00	192,143,800	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.57
		鉱業	0.48
		建設業	3.61
		食料品	0.51
		化学	9.73
		医薬品	4.68
		ゴム製品	1.18
		ガラス・土石製品	1.56
		非鉄金属	5.21
		金属製品	0.35
		機械	6.29
		電気機器	21.20
		輸送用機器	3.76
		精密機器	3.30
		その他製品	3.51
		陸運業	0.42
		倉庫・運輸関連業	0.39
		情報・通信業	7.56
		卸売業	3.52
		小売業	5.20
		銀行業	3.35
		証券、商品先物取引業	1.76
		保険業	3.16
		その他金融業	0.35
		不動産業	1.28
		サービス業	5.69
合計			98.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算