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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【提出】: 2021/02/26 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド	2,690,221,575	2.5876	6,961,305,596	2.6910	7,239,386,258	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	11,900	44,521.72	529,808,475	58,000.00	690,200,000	4.66
2	日本	株式	任天堂	その他製品	8,800	49,657.51	436,986,088	65,830.00	579,304,000	3.91
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	57,700	6,467.12	373,153,162	9,320.00	537,764,000	3.63
4	日本	株式	日本電産	電気機器	38,900	7,228.26	281,179,409	12,980.00	504,922,000	3.41
5	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	152,300	1,908.82	290,714,343	2,964.00	451,417,200	3.04
6	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	50,800	5,881.01	298,755,456	7,730.00	392,684,000	2.65
7	日本	株式	ソニー	電気機器	36,000	7,678.11	276,412,018	10,285.00	370,260,000	2.50
8	日本	株式	中外製薬	医薬品	66,200	4,875.37	322,749,613	5,503.00	364,298,600	2.46
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,800	17,399.22	274,907,773	22,920.00	362,136,000	2.44
10	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,800	64,970.21	246,886,827	92,470.00	351,386,000	2.37
11	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	71,300	4,307.09	307,095,772	4,892.00	348,799,600	2.35
12	日本	株式	エムスリー	サービス業	34,100	4,898.11	167,025,867	9,743.00	332,236,300	2.24
13	日本	株式	小松製作所	機械	108,200	2,238.86	242,245,116	2,817.50	304,853,500	2.05
14	日本	株式	新光電気工業	電気機器	126,500	1,464.69	185,284,198	2,360.00	298,540,000	2.01
15	日本	株式	SMC	機械	4,700	55,257.22	259,708,955	62,950.00	295,865,000	1.99
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	67,600	3,927.58	265,504,999	4,321.00	292,099,600	1.97
17	日本	株式	ディスコ	機械	8,200	25,862.76	212,074,632	34,750.00	284,950,000	1.92
18	日本	株式	オービック	情報・通信業	13,600	18,847.42	256,325,038	20,730.00	281,928,000	1.90
19	日本	株式	島津製作所	精密機器	69,800	2,899.45	202,382,017	4,010.00	279,898,000	1.89
20	日本	株式	信越化学工業	化学	15,300	14,906.63	228,071,474	18,040.00	276,012,000	1.86
21	日本	株式	ピジョン	その他製品	59,400	4,199.43	249,446,283	4,255.00	252,747,000	1.70
22	日本	株式	シスメックス	電気機器	20,100	8,296.91	166,767,891	12,400.00	249,240,000	1.68
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	48,900	3,985.91	194,911,359	4,782.00	233,839,800	1.57
24	日本	株式	朝日インテック	精密機器	59,900	3,080.48	184,520,868	3,765.00	225,523,500	1.52
25	日本	株式	第一三共	医薬品	62,600	2,996.08	187,554,908	3,535.00	221,291,000	1.49
26	日本	株式	アンリツ	電気機器	90,000	2,358.23	212,241,253	2,304.00	207,360,000	1.40
27	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	49,000	3,742.49	183,382,375	4,173.00	204,477,000	1.38
28	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,500	5,473.92	134,111,040	8,058.00	197,421,000	1.33
29	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	59,200	3,126.94	185,115,022	3,188.00	188,729,600	1.27
30	日本	株式	太陽誘電	電気機器	38,000	3,313.61	125,917,180	4,835.00	183,730,000	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.58
		食料品	0.29
		繊維製品	0.74
		化学	7.75
		医薬品	4.77
		鉄鋼	0.33
		金属製品	0.60
		機械	11.71
		電気機器	29.98
		輸送用機器	4.82
		精密機器	4.89
		その他製品	5.61
		海運業	0.49
		倉庫・運輸関連業	0.33
		情報・通信業	6.30
		卸売業	0.47
		小売業	5.14
		銀行業	2.28
		証券、商品先物取引業	0.41
		保険業	1.72
		不動産業	0.57
		サービス業	7.96
合計			97.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

開示資料

決算