有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド | 1,440,679,712 | 2.0006 | 2,882,287,228 | 2.0328 | 2,928,613,718 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 53,000 | 3,318.45 | 175,877,850 | 6,160.00 | 326,480,000 | 3.98 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 7,900 | 31,700.00 | 250,430,000 | 38,490.00 | 304,071,000 | 3.71 |
| 3 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 40,600 | 4,779.25 | 194,037,550 | 6,746.00 | 273,887,600 | 3.34 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 18,000 | 14,430.00 | 259,740,000 | 15,005.00 | 270,090,000 | 3.29 |
| 5 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 5,100 | 38,252.82 | 195,089,382 | 50,290.00 | 256,479,000 | 3.13 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 14,500 | 13,685.00 | 198,432,500 | 15,450.00 | 224,025,000 | 2.73 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 60,400 | 3,325.88 | 200,883,152 | 3,700.00 | 223,480,000 | 2.73 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 26,600 | 5,321.00 | 141,538,600 | 7,401.00 | 196,866,600 | 2.40 |
| 9 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 56,800 | 2,136.00 | 121,324,800 | 3,305.00 | 187,724,000 | 2.29 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 46,400 | 3,807.00 | 176,644,800 | 4,038.00 | 187,363,200 | 2.28 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,800 | 65,033.77 | 182,094,579 | 65,000.00 | 182,000,000 | 2.22 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 80,200 | 2,055.00 | 164,811,000 | 2,089.50 | 167,577,900 | 2.04 |
| 13 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 48,200 | 2,822.00 | 136,020,400 | 3,440.00 | 165,808,000 | 2.02 |
| 14 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 39,400 | 4,142.69 | 163,221,986 | 4,015.00 | 158,191,000 | 1.93 |
| 15 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 33,400 | 5,103.68 | 170,462,912 | 4,567.00 | 152,537,800 | 1.86 |
| 16 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 45,900 | 2,760.63 | 126,712,917 | 3,200.00 | 146,880,000 | 1.79 |
| 17 | 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 110,100 | 962.88 | 106,013,088 | 1,290.00 | 142,029,000 | 1.73 |
| 18 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 49,900 | 2,463.45 | 122,926,155 | 2,642.00 | 131,835,800 | 1.61 |
| 19 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 32,100 | 3,471.25 | 111,427,125 | 4,099.00 | 131,577,900 | 1.60 |
| 20 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 8,600 | 12,191.84 | 104,849,824 | 14,760.00 | 126,936,000 | 1.55 |
| 21 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 29,200 | 4,217.00 | 123,136,400 | 4,300.00 | 125,560,000 | 1.53 |
| 22 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 94,800 | 1,242.50 | 117,789,000 | 1,299.00 | 123,145,200 | 1.50 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 25,800 | 4,864.67 | 125,508,486 | 4,756.00 | 122,704,800 | 1.49 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 31,700 | 2,702.06 | 85,655,302 | 3,765.00 | 119,350,500 | 1.45 |
| 25 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 41,800 | 2,108.00 | 88,114,400 | 2,793.00 | 116,747,400 | 1.42 |
| 26 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 13,400 | 4,620.00 | 61,908,000 | 8,560.00 | 114,704,000 | 1.40 |
| 27 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 36,400 | 2,862.25 | 104,185,900 | 3,050.00 | 111,020,000 | 1.35 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 186,900 | 513.00 | 95,879,700 | 593.20 | 110,869,080 | 1.35 |
| 29 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 4,100 | 18,400.55 | 75,442,293 | 25,900.00 | 106,190,000 | 1.29 |
| 30 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 5,800 | 16,780.00 | 97,324,000 | 17,770.00 | 103,066,000 | 1.25 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.18 |
| 食料品 | 0.96 | ||
| 化学 | 6.06 | ||
| 医薬品 | 2.01 | ||
| 鉄鋼 | 0.35 | ||
| 機械 | 12.37 | ||
| 電気機器 | 25.43 | ||
| 輸送用機器 | 7.47 | ||
| 精密機器 | 5.88 | ||
| その他製品 | 2.08 | ||
| 陸運業 | 0.56 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.44 | ||
| 情報・通信業 | 5.31 | ||
| 小売業 | 6.35 | ||
| 銀行業 | 3.94 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.48 | ||
| 保険業 | 2.04 | ||
| その他金融業 | 1.26 | ||
| 不動産業 | 3.25 | ||
| サービス業 | 10.14 | ||
| 合 計 | 98.67 |
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