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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【提出】: 2022/02/25 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド	3,152,225,756	2.8654	9,032,415,739	2.9340	9,248,630,368	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	新光電気工業	電気機器	118,900	3,764.01	447,540,789	5,490.00	652,761,000	4.06
2	日本	株式	エムスリー	サービス業	85,900	7,440.46	639,135,725	5,793.00	497,618,700	3.09
3	日本	株式	信越化学工業	化学	24,100	18,769.42	452,343,022	19,920.00	480,072,000	2.98
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	17,700	21,191.26	375,085,302	26,090.00	461,793,000	2.87
5	日本	株式	日本電産	電気機器	33,200	12,562.36	417,070,352	13,520.00	448,864,000	2.79
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,100	57,122.67	348,448,287	72,280.00	440,908,000	2.74
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	68,400	6,068.59	415,091,556	6,230.00	426,132,000	2.65
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	78,600	4,511.06	354,569,316	4,999.00	392,921,400	2.44
9	日本	株式	SMC	機械	4,800	64,585.88	310,012,224	77,590.00	372,432,000	2.31
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	98,700	4,361.04	430,434,804	3,735.00	368,644,500	2.29
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	111,400	3,579.22	398,725,108	3,230.00	359,822,000	2.24
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	39,200	8,514.39	333,764,088	9,157.00	358,954,400	2.23
13	日本	株式	オービック	情報・通信業	16,100	20,907.63	336,612,843	21,600.00	347,760,000	2.16
14	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	23,700	10,857.45	257,321,565	14,475.00	343,057,500	2.13
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	5,200	80,993.96	421,168,606	65,310.00	339,612,000	2.11
16	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	132,600	2,978.63	394,966,338	2,558.00	339,190,800	2.11
17	日本	株式	商船三井	海運業	35,500	5,368.18	190,570,390	8,540.00	303,170,000	1.88
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	54,700	7,397.69	404,653,643	5,434.00	297,239,800	1.85
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	39,300	5,771.58	226,823,197	6,972.00	273,999,600	1.70
20	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	18,300	13,980.64	255,845,862	14,350.00	262,605,000	1.63
21	日本	株式	シスメックス	電気機器	16,200	11,967.41	193,872,042	15,550.00	251,910,000	1.56
22	日本	株式	MonotaRO	小売業	118,900	2,490.21	296,086,311	2,073.00	246,479,700	1.53
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	55,400	4,771.03	264,315,062	4,429.00	245,366,600	1.52
24	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	50,100	4,319.51	216,407,451	4,859.00	243,435,900	1.51
25	日本	株式	島津製作所	精密機器	49,100	4,086.27	200,635,857	4,855.00	238,380,500	1.48
26	日本	株式	ピジョン	その他製品	105,000	3,194.53	335,425,896	2,198.00	230,790,000	1.43
27	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	57,500	3,900.56	224,282,200	3,943.00	226,722,500	1.41
28	日本	株式	ディスコ	機械	6,300	33,790.39	212,879,457	35,150.00	221,445,000	1.37
29	日本	株式	ローム	電気機器	20,900	10,519.85	219,864,865	10,470.00	218,823,000	1.36
30	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	65,200	2,870.17	187,135,084	3,265.00	212,878,000	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.28
		繊維製品	0.55
		化学	8.31
		医薬品	4.16
		鉄鋼	0.83
		機械	10.31
		電気機器	28.48
		輸送用機器	6.46
		精密機器	2.63
		その他製品	2.27
		海運業	1.88
		倉庫・運輸関連業	0.31
		情報・通信業	7.74
		卸売業	2.46
		小売業	6.26
		銀行業	2.94
		証券、商品先物取引業	0.42
		保険業	1.93
		その他金融業	0.37
		不動産業	1.36
		サービス業	9.39
合計			99.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

開示資料

決算