有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

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【提出】: 2018/02/23 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド	507,899,607	1.8091	918,883,528	1.8702	949,873,845	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	35,200	11,763.55	414,076,960	15,810.00	556,512,000	5.59
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	56,900	9,210.20	524,060,380	8,920.00	507,548,000	5.10
3	日本	株式	三菱電機	電気機器	200,600	1,606.22	322,207,732	1,871.50	375,422,900	3.77
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,600	49,369.22	276,467,632	63,120.00	353,472,000	3.55
5	日本	株式	エムスリー	サービス業	85,400	3,101.88	264,900,552	3,965.00	338,611,000	3.40
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	341,900	731.25	250,015,130	826.40	282,546,160	2.83
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	19,100	11,053.53	211,122,423	13,335.00	254,698,500	2.55
8	日本	株式	朝日インテック	精密機器	65,400	2,501.48	163,596,792	3,880.00	253,752,000	2.54
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	51,000	4,250.35	216,768,000	4,868.00	248,268,000	2.49
10	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	129,600	1,338.53	173,473,488	1,887.00	244,555,200	2.45
11	日本	株式	SMC	機械	5,200	34,940.00	181,688,000	46,380.00	241,176,000	2.42
12	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	80,000	2,918.79	233,503,200	2,929.50	234,360,000	2.35
13	日本	株式	日東電工	化学	22,900	9,102.72	208,452,288	10,010.00	229,229,000	2.30
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	31,900	5,631.22	179,635,918	6,534.00	208,434,600	2.09
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,600	36,034.14	165,757,044	44,910.00	206,586,000	2.07
16	日本	株式	シスメックス	電気機器	22,900	6,685.12	153,089,248	8,870.00	203,123,000	2.04
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,700	15,630.78	198,510,942	15,120.00	192,024,000	1.92
18	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	42,100	4,384.59	184,591,400	4,364.00	183,724,400	1.84
19	日本	株式	信越化学工業	化学	15,000	9,987.40	149,811,000	11,450.00	171,750,000	1.72
20	日本	株式	ソニー	電気機器	31,500	4,077.34	128,436,210	5,083.00	160,114,500	1.60
21	日本	株式	三菱地所	不動産業	80,600	2,080.35	167,676,600	1,960.00	157,976,000	1.58
22	日本	株式	マキタ	機械	33,100	4,138.16	136,973,176	4,735.00	156,728,500	1.57
23	日本	株式	小松製作所	機械	38,400	2,870.48	110,226,432	4,078.00	156,595,200	1.57
24	日本	株式	ピジョン	その他製品	35,900	4,003.57	143,728,163	4,290.00	154,011,000	1.54
25	日本	株式	保土谷化学工業	化学	25,500	4,055.00	103,402,500	5,960.00	151,980,000	1.52
26	日本	株式	クボタ	機械	66,000	1,851.08	122,171,280	2,209.50	145,827,000	1.46
27	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	26,300	4,294.74	112,951,662	5,370.00	141,231,000	1.41
28	日本	株式	デンカ	化学	30,800	2,900.28	89,328,700	4,515.00	139,062,000	1.39
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	35,800	3,402.46	121,808,388	3,862.00	138,259,600	1.38
30	日本	株式	島津製作所	精密機器	53,800	2,154.31	115,902,100	2,562.00	137,835,600	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.11
		化学	11.23
		医薬品	0.63
		ゴム製品	1.35
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	2.24
		金属製品	0.38
		機械	10.28
		電気機器	23.00
		輸送用機器	8.12
		精密機器	5.14
		その他製品	2.87
		陸運業	0.27
		海運業	0.16
		倉庫・運輸関連業	0.90
		情報・通信業	7.29
		小売業	4.64
		銀行業	5.60
		保険業	1.84
		不動産業	2.76
		サービス業	7.84
合計			98.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

開示資料

決算