有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

【提出】: 2023/02/24 9:35
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド	2,968,167,146	2.7739	8,233,677,325	2.6500	7,865,642,936	99.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(参考)ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	61,000	6,855.00	418,155,000	6,691.00	408,151,000	2.96
2	日本	株式	エムスリー	サービス業	103,600	3,683.03	381,562,810	3,578.00	370,680,800	2.69
3	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	71,400	4,238.93	302,659,602	5,068.00	361,855,200	2.62
4	日本	株式	中外製薬	医薬品	106,600	3,571.26	380,696,528	3,368.00	359,028,800	2.60
5	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,400	68,431.48	301,098,537	80,530.00	354,332,000	2.57
6	日本	株式	信越化学工業	化学	21,200	17,045.42	361,362,904	16,225.00	343,970,000	2.49
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	17,000	20,812.70	353,815,998	20,200.00	343,400,000	2.49
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,400	48,484.98	310,303,872	51,420.00	329,088,000	2.38
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	367,000	726.20	266,515,585	889.00	326,263,000	2.36
10	日本	株式	ローム	電気機器	30,700	10,291.04	315,934,928	9,530.00	292,571,000	2.12
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	73,500	3,919.77	288,103,095	3,762.00	276,507,000	2.00
12	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	25,200	9,781.81	246,501,612	10,920.00	275,184,000	1.99
13	日本	株式	オービック	情報・通信業	13,800	19,335.23	266,826,174	19,410.00	267,858,000	1.94
14	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	43,500	5,961.00	259,303,500	5,860.00	254,910,000	1.85
15	日本	株式	ディスコ	機械	6,500	33,565.00	218,172,500	37,750.00	245,375,000	1.78
16	日本	株式	第一三共	医薬品	57,200	3,334.18	190,715,096	4,250.00	243,100,000	1.76
17	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	112,800	2,110.00	238,008,000	2,120.00	239,136,000	1.73
18	日本	株式	SMC	機械	4,300	64,350.21	276,705,908	55,580.00	238,994,000	1.73
19	日本	株式	シスメックス	電気機器	29,800	8,197.70	244,291,460	7,998.00	238,340,400	1.72
20	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	144,500	1,342.15	193,940,675	1,629.00	235,390,500	1.70
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,500	4,078.56	177,417,660	5,296.00	230,376,000	1.67
22	日本	株式	MonotaRO	小売業	122,400	1,880.96	230,230,576	1,857.00	227,296,800	1.64
23	日本	株式	シマノ	輸送用機器	10,500	21,480.67	225,547,112	20,920.00	219,660,000	1.59
24	日本	株式	HOYA	精密機器	14,900	13,269.41	197,714,209	12,705.00	189,304,500	1.37
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	28,500	8,087.95	230,506,575	6,588.00	187,758,000	1.36
26	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	62,000	2,568.37	159,239,305	2,994.00	185,628,000	1.34
27	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	18,100	11,518.09	208,477,429	10,035.00	181,633,500	1.31
28	日本	株式	ピジョン	その他製品	82,800	1,844.00	152,683,200	2,168.00	179,510,400	1.30
29	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	42,700	4,253.00	181,603,100	4,177.00	178,357,900	1.29
30	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	71,900	2,248.93	161,698,067	2,474.00	177,880,600	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.46
		建設業	0.92
		繊維製品	0.49
		化学	8.79
		医薬品	5.65
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	0.87
		非鉄金属	2.44
		機械	9.51
		電気機器	18.07
		輸送用機器	5.14
		精密機器	2.37
		その他製品	2.04
		倉庫・運輸関連業	0.71
		情報・通信業	7.04
		卸売業	3.99
		小売業	7.05
		銀行業	5.73
		証券、商品先物取引業	0.68
		保険業	3.19
		その他金融業	1.34
		不動産業	1.29
		サービス業	8.35
合計			98.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算