有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド | 1,102,734,571 | 1.7172 | 1,893,645,903 | 1.5746 | 1,736,365,855 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 27,500 | 17,125.16 | 470,941,900 | 12,475.00 | 343,062,500 | 4.70 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,700 | 66,174.71 | 377,195,886 | 55,680.00 | 317,376,000 | 4.34 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 36,600 | 8,161.21 | 298,700,286 | 7,305.00 | 267,363,000 | 3.66 |
| 4 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 65,900 | 3,432.67 | 226,212,953 | 3,559.00 | 234,538,100 | 3.21 |
| 5 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 14,500 | 17,179.84 | 249,107,701 | 14,955.00 | 216,847,500 | 2.97 |
| 6 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 6,100 | 39,551.50 | 241,264,181 | 33,240.00 | 202,764,000 | 2.77 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 17,000 | 13,411.86 | 228,001,768 | 11,695.00 | 198,815,000 | 2.72 |
| 8 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 123,100 | 2,246.32 | 276,523,039 | 1,474.00 | 181,449,400 | 2.48 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 48,400 | 4,538.18 | 219,647,912 | 3,645.00 | 176,418,000 | 2.41 |
| 10 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 31,600 | 6,303.45 | 199,189,165 | 5,567.00 | 175,917,200 | 2.41 |
| 11 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 107,400 | 1,556.29 | 167,146,011 | 1,548.50 | 166,308,900 | 2.27 |
| 12 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,700 | 51,056.93 | 137,853,711 | 56,370.00 | 152,199,000 | 2.08 |
| 13 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 40,100 | 4,586.18 | 183,905,819 | 3,732.00 | 149,653,200 | 2.05 |
| 14 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 31,000 | 5,324.84 | 165,070,326 | 4,700.00 | 145,700,000 | 1.99 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 83,800 | 1,970.17 | 165,100,475 | 1,729.50 | 144,932,100 | 1.98 |
| 16 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 30,700 | 4,159.35 | 127,692,045 | 4,640.00 | 142,448,000 | 1.95 |
| 17 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 26,500 | 5,701.70 | 151,095,089 | 5,326.00 | 141,139,000 | 1.93 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 214,900 | 675.63 | 145,193,297 | 537.90 | 115,594,710 | 1.58 |
| 19 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 7,300 | 16,546.62 | 120,790,326 | 15,520.00 | 113,296,000 | 1.55 |
| 20 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 50,700 | 3,000.22 | 152,111,344 | 2,174.00 | 110,221,800 | 1.51 |
| 21 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 20,600 | 9,418.73 | 194,025,966 | 5,276.00 | 108,685,600 | 1.48 |
| 22 | 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 27,200 | 4,923.45 | 133,918,107 | 3,905.00 | 106,216,000 | 1.45 |
| 23 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 53,300 | 2,352.36 | 125,381,067 | 1,942.00 | 103,508,600 | 1.41 |
| 24 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 48,400 | 2,344.50 | 113,474,211 | 2,077.00 | 100,526,800 | 1.37 |
| 25 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 33,900 | 3,541.74 | 120,065,097 | 2,894.50 | 98,123,550 | 1.34 |
| 26 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 39,700 | 3,385.84 | 134,417,848 | 2,365.50 | 93,910,350 | 1.28 |
| 27 | 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 29,200 | 4,093.99 | 119,544,665 | 3,110.00 | 90,812,000 | 1.24 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 40,300 | 3,322.77 | 133,907,715 | 2,216.00 | 89,304,800 | 1.22 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 69,700 | 1,555.75 | 108,435,775 | 1,216.50 | 84,790,050 | 1.16 |
| 30 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 19,200 | 4,507.02 | 86,534,784 | 4,236.00 | 81,331,200 | 1.11 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.44 |
| 食料品 | 2.45 | ||
| 化学 | 8.30 | ||
| 医薬品 | 3.65 | ||
| ゴム製品 | 1.11 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.33 | ||
| 鉄鋼 | 0.52 | ||
| 機械 | 10.86 | ||
| 電気機器 | 20.75 | ||
| 輸送用機器 | 8.55 | ||
| 精密機器 | 4.96 | ||
| その他製品 | 1.99 | ||
| 陸運業 | 0.49 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.97 | ||
| 情報・通信業 | 7.77 | ||
| 小売業 | 5.00 | ||
| 銀行業 | 4.21 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.53 | ||
| 保険業 | 2.05 | ||
| その他金融業 | 0.65 | ||
| 不動産業 | 2.81 | ||
| サービス業 | 8.07 | ||
| 合 計 | 97.57 |
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