有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,315,355 |
| 親投資信託受益証券 | 1,390,554,428 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,394,869,791 |
| 資産合計 | 1,394,869,791 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,360,291 |
| 未払受託者報酬 | 249,806 |
| 未払委託者報酬 | 2,248,297 |
| その他未払費用 | 9,928 |
| 流動負債合計 | 24,868,322 |
| 負債合計 | 24,868,322 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,394,926,438 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,924,969 |
| (分配準備積立金) | 12,794,196 |
| 元本等合計 | 1,370,001,469 |
| 純資産合計 | 1,370,001,469 |
| 負債純資産合計 | 1,394,869,791 |
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