有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,072,393 | 85,409,273 |
| 親投資信託受益証券 | 12,966,681,792 | 14,113,006,672 |
| 派生商品評価勘定 | 37,307,010 | 428,830 |
| 流動資産合計 | 13,090,061,195 | 14,198,844,775 |
| 資産合計 | 13,090,061,195 | 14,198,844,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,054,253 | 119,774,763 |
| 未払収益分配金 | 12,420,296 | 12,863,166 |
| 未払解約金 | 37,609,294 | 19,100,938 |
| 未払受託者報酬 | 2,951,648 | 3,905,202 |
| 未払委託者報酬 | 26,564,787 | 35,146,797 |
| 未払利息 | 37 | 81 |
| その他未払費用 | 118,002 | 156,154 |
| 流動負債合計 | 101,718,317 | 190,947,101 |
| 負債合計 | 101,718,317 | 190,947,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,420,296,848 | 12,863,166,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 568,046,030 | 1,144,731,347 |
| (分配準備積立金) | 329,082,549 | 663,529,331 |
| 元本等合計 | 12,988,342,878 | 14,007,897,674 |
| 純資産合計 | 12,988,342,878 | 14,007,897,674 |
| 負債純資産合計 | 13,090,061,195 | 14,198,844,775 |
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