有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,315,355 | 13,085,828 |
| 親投資信託受益証券 | 1,390,554,428 | 4,050,361,996 |
| 未収入金 | - | 2,090,000 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 1,394,869,791 | 4,065,537,824 |
| 資産合計 | 1,394,869,791 | 4,065,537,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,360,291 | 68,855,220 |
| 未払金 | - | 400,386 |
| 未払受託者報酬 | 249,806 | 951,846 |
| 未払委託者報酬 | 2,248,297 | 8,566,506 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 9,928 | 38,012 |
| 流動負債合計 | 24,868,322 | 78,811,988 |
| 負債合計 | 24,868,322 | 78,811,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,394,926,438 | 4,009,190,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,924,969 | △22,464,641 |
| (分配準備積立金) | 12,794,196 | 70,191,546 |
| 元本等合計 | 1,370,001,469 | 3,986,725,836 |
| 純資産合計 | 1,370,001,469 | 3,986,725,836 |
| 負債純資産合計 | 1,394,869,791 | 4,065,537,824 |
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