有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月 6日現在) | 第11期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,006,971 | 26,459,587 |
| 親投資信託受益証券 | 9,435,372,488 | 6,749,245,725 |
| 派生商品評価勘定 | 6,369,232 | 25,998,338 |
| 未収入金 | 8,100,000 | 200,000 |
| 未収利息 | 222 | 354 |
| 流動資産合計 | 9,483,848,913 | 6,801,904,004 |
| 資産合計 | 9,483,848,913 | 6,801,904,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,842,981 | 2,747,578 |
| 未払解約金 | 10,368,140 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,700,691 | 2,280,315 |
| 未払委託者報酬 | 24,306,172 | 20,522,795 |
| その他未払費用 | 107,968 | 98,960 |
| 流動負債合計 | 43,325,952 | 25,649,648 |
| 負債合計 | 43,325,952 | 25,649,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,857,855,719 | 7,792,979,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,417,332,758 | △1,016,725,462 |
| (分配準備積立金) | 864,324,327 | 724,456,207 |
| 元本等合計 | 9,440,522,961 | 6,776,254,356 |
| 純資産合計 | 9,440,522,961 | 6,776,254,356 |
| 負債純資産合計 | 9,483,848,913 | 6,801,904,004 |
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