有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,409,273 | 104,440,194 |
| 親投資信託受益証券 | 14,113,006,672 | 17,575,140,410 |
| 派生商品評価勘定 | 428,830 | 108,286,542 |
| 流動資産合計 | 14,198,844,775 | 17,787,867,146 |
| 資産合計 | 14,198,844,775 | 17,787,867,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 119,774,763 | 2,561,336 |
| 未払収益分配金 | 12,863,166 | 16,703,201 |
| 未払解約金 | 19,100,938 | 13,870,428 |
| 未払受託者報酬 | 3,905,202 | 4,875,024 |
| 未払委託者報酬 | 35,146,797 | 43,875,153 |
| 未払利息 | 81 | 68 |
| その他未払費用 | 156,154 | 194,940 |
| 流動負債合計 | 190,947,101 | 82,080,150 |
| 負債合計 | 190,947,101 | 82,080,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,863,166,327 | 16,703,201,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,144,731,347 | 1,002,585,824 |
| (分配準備積立金) | 663,529,331 | 720,579,337 |
| 元本等合計 | 14,007,897,674 | 17,705,786,996 |
| 純資産合計 | 14,007,897,674 | 17,705,786,996 |
| 負債純資産合計 | 14,198,844,775 | 17,787,867,146 |
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