有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,711,602 | 16,339,529 |
| 親投資信託受益証券 | 13,167,982,390 | 10,554,562,932 |
| 派生商品評価勘定 | 111,922,381 | 63,421,374 |
| 未収入金 | - | 399,380,263 |
| 流動資産合計 | 13,330,616,373 | 11,033,704,098 |
| 資産合計 | 13,330,616,373 | 11,033,704,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,996,436 | 8,149,015 |
| 未払金 | - | 120,370 |
| 未払解約金 | 2,177,277 | 378,914,911 |
| 未払受託者報酬 | 3,808,520 | 3,190,008 |
| 未払委託者報酬 | 34,276,595 | 28,709,968 |
| 未払利息 | 91 | 7 |
| その他未払費用 | 152,281 | 127,534 |
| 流動負債合計 | 54,411,200 | 419,211,813 |
| 負債合計 | 54,411,200 | 419,211,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,298,166,589 | 11,987,866,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,021,961,416 | △1,373,374,036 |
| (分配準備積立金) | 788,161,773 | 811,369,199 |
| 元本等合計 | 13,276,205,173 | 10,614,492,285 |
| 純資産合計 | 13,276,205,173 | 10,614,492,285 |
| 負債純資産合計 | 13,330,616,373 | 11,033,704,098 |
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