有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月 6日現在) | 第10期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,339,529 | 34,006,971 |
| 親投資信託受益証券 | 10,554,562,932 | 9,435,372,488 |
| 派生商品評価勘定 | 63,421,374 | 6,369,232 |
| 未収入金 | 399,380,263 | 8,100,000 |
| 未収利息 | - | 222 |
| 流動資産合計 | 11,033,704,098 | 9,483,848,913 |
| 資産合計 | 11,033,704,098 | 9,483,848,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,149,015 | 5,842,981 |
| 未払金 | 120,370 | - |
| 未払解約金 | 378,914,911 | 10,368,140 |
| 未払受託者報酬 | 3,190,008 | 2,700,691 |
| 未払委託者報酬 | 28,709,968 | 24,306,172 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 127,534 | 107,968 |
| 流動負債合計 | 419,211,813 | 43,325,952 |
| 負債合計 | 419,211,813 | 43,325,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,987,866,321 | 10,857,855,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,373,374,036 | △1,417,332,758 |
| (分配準備積立金) | 811,369,199 | 864,324,327 |
| 元本等合計 | 10,614,492,285 | 9,440,522,961 |
| 純資産合計 | 10,614,492,285 | 9,440,522,961 |
| 負債純資産合計 | 11,033,704,098 | 9,483,848,913 |
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