有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,461,916 | 93,152,271 |
| 親投資信託受益証券 | 4,429,410,014 | 8,247,940,436 |
| 派生商品評価勘定 | 300,491 | 52,302,185 |
| 未収入金 | 49,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,481,172,421 | 8,393,394,892 |
| 資産合計 | 4,481,172,421 | 8,393,394,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,230,756 | 215,493 |
| 未払解約金 | 37,438,937 | 73,070,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,574 | 1,590,462 |
| 未払委託者報酬 | 10,976,040 | 14,314,084 |
| 未払利息 | 2 | 189 |
| その他未払費用 | 48,717 | 63,550 |
| 流動負債合計 | 60,914,026 | 89,254,019 |
| 負債合計 | 60,914,026 | 89,254,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,419,007,137 | 8,417,905,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,251,258 | △113,765,031 |
| (分配準備積立金) | 128,700,258 | 187,927,623 |
| 元本等合計 | 4,420,258,395 | 8,304,140,873 |
| 純資産合計 | 4,420,258,395 | 8,304,140,873 |
| 負債純資産合計 | 4,481,172,421 | 8,393,394,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
