有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,152,271 | 86,072,393 |
| 親投資信託受益証券 | 8,247,940,436 | 12,966,681,792 |
| 派生商品評価勘定 | 52,302,185 | 37,307,010 |
| 流動資産合計 | 8,393,394,892 | 13,090,061,195 |
| 資産合計 | 8,393,394,892 | 13,090,061,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 215,493 | 22,054,253 |
| 未払収益分配金 | - | 12,420,296 |
| 未払解約金 | 73,070,241 | 37,609,294 |
| 未払受託者報酬 | 1,590,462 | 2,951,648 |
| 未払委託者報酬 | 14,314,084 | 26,564,787 |
| 未払利息 | 189 | 37 |
| その他未払費用 | 63,550 | 118,002 |
| 流動負債合計 | 89,254,019 | 101,718,317 |
| 負債合計 | 89,254,019 | 101,718,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,417,905,904 | 12,420,296,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,765,031 | 568,046,030 |
| (分配準備積立金) | 187,927,623 | 329,082,549 |
| 元本等合計 | 8,304,140,873 | 12,988,342,878 |
| 純資産合計 | 8,304,140,873 | 12,988,342,878 |
| 負債純資産合計 | 8,393,394,892 | 13,090,061,195 |
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