有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,752,514 |
| 親投資信託受益証券 | 381,475,742 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 385,228,263 |
| 資産合計 | 385,228,263 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,125,310 |
| 未払受託者報酬 | 61,631 |
| 未払委託者報酬 | 554,658 |
| その他未払費用 | 2,406 |
| 流動負債合計 | 11,744,005 |
| 負債合計 | 11,744,005 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 379,319,158 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,834,900 |
| (分配準備積立金) | 4,749,209 |
| 元本等合計 | 373,484,258 |
| 純資産合計 | 373,484,258 |
| 負債純資産合計 | 385,228,263 |
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