有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,553,845 | 4,966,730 |
| 親投資信託受益証券 | 680,868,809 | 487,508,540 |
| 派生商品評価勘定 | 128,021 | 4,774,842 |
| 未収入金 | 20,410,000 | 5,590,000 |
| 流動資産合計 | 707,960,675 | 502,840,112 |
| 資産合計 | 707,960,675 | 502,840,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,698,168 | 2,589,902 |
| 未払金 | 19,903,960 | - |
| 未払解約金 | - | 3,861,287 |
| 未払受託者報酬 | 177,470 | 173,718 |
| 未払委託者報酬 | 1,597,201 | 1,563,396 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 7,033 | 6,873 |
| 流動負債合計 | 52,383,841 | 8,195,181 |
| 負債合計 | 52,383,841 | 8,195,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,467,503 | 500,344,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,890,669 | △5,699,835 |
| (分配準備積立金) | 23,382,390 | 25,666,543 |
| 元本等合計 | 655,576,834 | 494,644,931 |
| 純資産合計 | 655,576,834 | 494,644,931 |
| 負債純資産合計 | 707,960,675 | 502,840,112 |
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