有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月 6日現在) | 第8期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,500,189 | 11,836,258 |
| 親投資信託受益証券 | 1,563,664,588 | 1,523,862,556 |
| 派生商品評価勘定 | 79,727,960 | 37,442,822 |
| 未収入金 | 417,724 | 8,240,000 |
| 流動資産合計 | 1,666,310,461 | 1,581,381,636 |
| 資産合計 | 1,666,310,461 | 1,581,381,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,584,241 | - |
| 未払解約金 | 425,597 | 587,715 |
| 未払受託者報酬 | 454,237 | 435,221 |
| 未払委託者報酬 | 4,088,120 | 3,916,880 |
| 未払利息 | 14 | 20 |
| その他未払費用 | 18,110 | 17,348 |
| 流動負債合計 | 6,570,319 | 4,957,184 |
| 負債合計 | 6,570,319 | 4,957,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,584,241,840 | 1,651,414,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,498,302 | △74,990,518 |
| (分配準備積立金) | 65,975,891 | 95,596,557 |
| 元本等合計 | 1,659,740,142 | 1,576,424,452 |
| 純資産合計 | 1,659,740,142 | 1,576,424,452 |
| 負債純資産合計 | 1,666,310,461 | 1,581,381,636 |
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