有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月 6日現在) | 第11期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,100,355 | 2,289,650 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501,686,104 | 377,575,389 |
| 派生商品評価勘定 | 1,326,898 | - |
| 未収入金 | - | 1,300,000 |
| 未収利息 | 33 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,508,113,390 | 381,165,069 |
| 資産合計 | 1,508,113,390 | 381,165,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,047 | 4,031,177 |
| 未払金 | - | 18,918 |
| 未払解約金 | 416,951 | - |
| 未払受託者報酬 | 417,823 | 114,250 |
| 未払委託者報酬 | 3,468,999 | 913,972 |
| その他未払費用 | 16,646 | 4,905 |
| 流動負債合計 | 4,325,466 | 5,083,222 |
| 負債合計 | 4,325,466 | 5,083,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,628,780,176 | 412,230,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,992,252 | △36,148,766 |
| (分配準備積立金) | 165,402,458 | 51,312,216 |
| 元本等合計 | 1,503,787,924 | 376,081,847 |
| 純資産合計 | 1,503,787,924 | 376,081,847 |
| 負債純資産合計 | 1,508,113,390 | 381,165,069 |
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